Regras do Operador Disciplinado (Vencedor) - Parte I

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Regras do Operador Disciplinado (Vencedor) - Parte I

Mensagem  Admin em Ter Set 23, 2008 4:41 pm

Regras do Operador Disciplinado (Vencedor)


Operadores bem-sucedidos são aqueles que não apenas conhecem os meca-nismos do mercado, mas também têm um plano de ação e o seguem religiosamen-te. Desde que operar no mercado é basicamente um processo de trabalhar com probabilidades e aumentar suas chances, qualquer um que participe do mercado deve fazer um esforço consciente para estabelecer algum tipo de estrutura que lhe permita administrar suas emoções. Se você reconhece que tem um problema antes de abrir uma posição ou assumir compromissos de longo prazo você estará em melhor posição para administrar potencias reversões.

As regras aqui descritas não são as únicas, mas geralmente são consi-deradas como as mais importantes. Assume-se que você, neste estágio, já tem algum conhecimento rudimentar do funcionamento do mercado e também um método para tomar decisões operacionais. Seu método pode ser de qualquer tipo, técnico, fundamentalista, etc. O veículo não é importante desde que ele tenha sido testado, bem como se sinta confortável com ele. Todas as religiões tentam nos levar essencialmente ao mesmo lugar (i.e., a descoberta da verdade), mas seus ca-minhos são diferentes. Assim também são os métodos e os mercados. Todas as abordagens têm o lucro como objetivo, mas cada indivíduo tem de escolher seu próprio caminho. Não vale a pena utilizar um método praticado por um trader proeminente ou por uma publicação sobre o mercado (newsletter, revista, etc.) se você não se sente totalmente confortável com ele, porque quando as coisas tornam-se difíceis, como certamente ficam, é mais provável que o abandone. Também, se você tem sorte o bastante de adotar um estilo operacional ou uma abordagem com a qual sinta-se completamente à vontade, as chances são boas de que encontrará motivação para trabalhar mais duro ainda.

Selecionar uma metodologia normalmente não é difícil; executá-la é. Adminis-trar suas emoções é precisamente para o que servem as metodologias. Vamos a elas!


1) Quando em dúvida, fique fora

Quando operando os mercados, é importante ter certo nível de confiança no que está fazendo. Muita confiança o leva a não dar importância e a operar em de-masia o que não é bem-vindo. Por outro lado, se você abre uma posição com pouco ou nenhum entusiasmo você está se colocando numa posição de um perfeito idiota quando alguma coisa ruim acontece. Se houver a menor dúvida na sua mente sobre iniciar uma operação, então você não deveria iniciá-la, porque não terá a firmeza emocional para permanecer nela quando as coisas começarem a sair erradas. Por exemplo, se estiver na dúvida, tenderá a concentrar-se sobre qualquer fato negativo inesperado. Na medida em que os preços caírem, você ficará mais e mais desencorajado.

Conseqüentemente, quando os preços chegarem num suporte ou numa zona de compra, você estará mais disposto a vender do que a comprar.

Alternativamente, você pode entrar numa posição baseado numa pesquisa só-lida e confiante, mas não de um modo excessivamente entusiasmado. Mais adian-te, surgem novas evidências que lhe deixam menos otimista do que antes. No curto prazo, algumas dúvidas sobre a lógica inicial para entrar na operação começam a formigar na sua mente. Não importa se o preço está acima ou abaixo do inicial. O fato importante é que agora começa a duvidar da sua lógica original. Sob tais circunstâncias só existe um caminho lógico a seguir - sair fora. Você já não tem a firmeza que veio da forte convicção. Isto significa que provavelmente você cairá fora ao primeiro sinal de problema.

É importante lembrar-se que a principal razão de estar no mercado é para ga-nhar dinheiro. Se as chances disto acontecer diminuíram, você tem poucas justificativas para manter a posição. Além do mais, esta não é sua última chance operacional; sempre haverá outra oportunidade estrada abaixo.


2) Nunca opere ou invista baseado na esperança

Ela se delineia como uma regra operacional, desde que muitos de nós nos agarramos a posições perdedoras bem mesmo depois que a lógica racional para tê-la iniciado já desapareceu há muito. A única razão para não vender é esperança, e o mercado normalmente recompensa a esperança com prejuízos. Quando se encontrar nesta situação, venda prontamente.


3) Opere sob seu próprio julgamento ou então assuma inteiramente o julga-mento de terceiros

Já foi dito anteriormente, que se você não começa uma operação com confiança total, provavelmente se assustará ao primeiro sinal de problema. Se você se encon-trar confiando no seu corretor ou amigos para dicas e conselhos, as chances são de que não tenha considerado cuidadosamente todas as ramificações. Isto significa que não terá a força emocional para se comprometer totalmente com a operação se as coisas começarem a dar errado. É muito melhor considerar todos os argumen-tos, tanto altistas quanto baixistas, antes de assumir um compromisso. Deste modo, você estará numa boa posição para julgar se o último preço é o resultado de uma mudança global ou se é meramente parte do fluxo e refluxo normal de qualquer mercado.

Corretores, amigos, e outros que você respeita podem ser úteis em abastecê-lo com idéias, mas você é o único que deverá tomar a decisão final. Isto significa ba-lancear os prós e os contras, ouvindo essas opiniões antes de considerar cuidado-samente sua própria conclusão. Afinal de contas, se as coisas vão mal, você é o único que perde dinheiro, não os seus amigos.


4) Compre baixo (dentro da fraqueza), venda alto (dentro da força)

Todo mundo sabe que se comprar baixo e vender alto e/ou vender alto e com-prar baixo estará apto a ganhar dinheiro. Isto não é tão fácil quanto parece, pois, de outro modo, o número de milionários na face da terra seria bem maior. A idéia que estou querendo passar é que devemos evitar comprar próximo das máximas e vender próximas as baixas.


5) Não opere demais

Muitos traders sentem necessidade de operar o tempo todo. As razões são muitas, alguns desejam excitação, outros, querem uma muleta para abrandar suas frustrações.

Ex: Temos aqueles que estão fora do mercado e não vêem a hora de voltar, pois sentem que o lucro está escorrendo pelos seus dedos, outros tantos em que tudo na vida resulta em desapontamento e a operação serve como algo sobre o qual depositará suas esperanças.

Nestas situações, o trader ou investidor estará usando o mercado para com-pensar suas frustrações.

Para outros, a motivação de estar constantemente no mercado é nada menos do que pura ganância. Em todos estes casos, as motivações são inconsistentes; então não é de se surpreender que os resultados também sejam.


6) Após uma campanha bem sucedida e lucrativa, tire umas férias das opera-ções

Muitos traders acham que acumular lucro é relativamente fácil; a parte difícil é mantê-los. Eu tenho certeza de que se a maioria dos traders viessem a mostrar um gráfico da sua performance, esse gráfico pareceria com um oscilador, porque fa-lham em reconhecer quando sua sorte e habilidade atingiram seu pico.



7) Faça periodicamente um inventário mental para ver como você está indo.

Algumas vezes ficamos tão absorvidos com nossas operações e investimentos que ficamos sem noção para aonde estamos indo. Portanto, torna-se necessário, de tempos em tempos, refletir sobre para onde estamos sendo levados e ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Como parte deste processo, você poderia questionar-se sobre algumas perguntas do tipo:

• estou capacitado a assumir os riscos a que estou me expondo?
• estou especulando ou investindo?
• inteligentemente ou estou jogando?
• estou seguindo o sistema certo?
• estou tentando lutar contra a tendência predominante?
• estou muito perto do mercado?
• estou operando demais?

Existem muitas outras perguntas que podem ser feitas, incluindo as outras re-gras aqui incluídas. Este pequeno e simples exercício o ajudará a dirigir sua aten-ção para qualquer erro que possa estar cometendo ou regras que possam estar sendo quebradas.


Cool Analise seus erros constantemente

Quando somos bem-sucedidos, tendemos a pensar que este processo veio do trabalho duro ou do bom julgamento. Raramente atribuímos à chance ou à sorte de estarmos no lugar certo na hora certa. Por outro lado, quando as coisas vão contra nós, responsabilizamos a falta de sorte ou algum outro bode expiatório conveniente. É claro, deveríamos estar questionando primeiro o nosso próprio julgamento porque é a fonte mais provável de qualquer erro que possa ter sido cometido. É somente quando cometemos um erro que começamos a tomar respon-sabilidade por nossas próprias ações e aprender destes erros.

Você pode ler livros sobre a psicologia dos mercados, mas somente quando sentir a dor da perda do dinheiro e atribuí-la ao seu erro você estará preparado para tentar não repeti-lo novamente.

Este processo de autocrítica tem de ser contínuo. Após um breve período, as chances são de que você irá apoiar-se neste falso sentido de segurança, na medida em que os lucros começam a retornar. Neste tipo de situação, a maioria das pessoas retornará ao seu antigo processo.

O maior benefício de analisar suas transgressões é que suas falhas aparecem e freqüentemente são o seu melhor professor; isto lhe traz de volta à realidade de que, se você tivesse seguido as regras religiosamente, não estaria neste apuro. Que curso mais natural do que segui-lo na próxima vez? Muitos erros aparecem das deficiências emocionais - o medo de estar errado ou o de sentir-se um tolo no momento de encarar seu corretor ou outra pessoa com o prejuízo. Isto também é verdade para os administradores profissionais que não apenas têm de trabalhar com os caprichos do mercado e com suas próprias emoções e com as dos clientes também. Esta última batalha - o medo de perder o cliente - freqüentemente é a mais devastadora de todas.

O primeiro passo é encarar esses medos, reconhecer que são uma força des-trutiva, e tomar algumas medidas para corrigi-los.


9) Não vá com muita fome ao pote

Em qualquer investimento ou situação operacional, haverá sempre a tentação de assumir uma posição antes que a metodologia que está usando tenha todas as suas condições preenchidas. Entusiasmo substitui a prudência. Isto é uma prática pobre porque significa que não estamos realmente seguindo o método e decidimos que sabemos mais.

Raramente este tipo de política remunera. Depois de tudo, porque ter o traba-lho de pesquisar uma metodologia ou abordagem e estabelecer regras, se você não está preparado para segui-las? Quando tentado a fazer isto, foi porque se convenceu de que esta é uma situação excepcional e que justifica agir imediatamente. O problema é que estas situações “excepcionais” continuarão ocorrendo até se tornarem uma experiência diária. Com efeito, a disciplina foi totalmente abandonada.
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